1、單位凈值:是當前的市值.就是等于一份值多少錢! 單位凈值是，交易當日每份基金的市值。

2、也就是比如你一元買進的基金，今天上漲到1.1元，這就是單位凈值。

3、累計凈值是成立以來，所有單位凈值盈利部分的凈值累加。

4、當累計凈值大于單位凈值時，說明該基金分紅過，相等則表明還沒分紅。

5、基金交易是按單位凈值算的，與累計凈值無關。